厳選ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月24日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,495,617,701 | 3,141,327,099 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,495,617,701 | 3,141,327,099 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 293,232,374 | 484,623,534 |
| 株式 | 3,150,593,900 | 2,653,572,000 |
| 未収入金 | 50,327,427 | － |
| 未収配当金 | 1,464,000 | 3,131,565 |
| 流動資産計 | 3,495,617,701 | 3,141,327,099 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 197,506,786 | 218,626,738 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 185,300,749 |
| 未払収益分配金 | 142,216,344 | － |
| 未払解約金 | 30,453,223 | 9,163,919 |
| 未払受託者報酬 | 644,472 | 626,964 |
| 未払委託者報酬 | 24,167,725 | 23,511,340 |
| 未払利息 | 576 | － |
| その他未払費用 | 24,446 | 23,766 |
| 流動負債計 | 197,506,786 | 218,626,738 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,298,110,915 | 2,922,700,361 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,844,326,898 | 2,640,553,815 |
| 元本等合計 | 3,298,110,915 | 2,922,700,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 453,784,017 | 282,146,546 |
| （分配準備積立金） | 21,798,962 | 12,565,836 |
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