厳選ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 484,623,534 | 120,758,428 |
| 株式 | 2,653,572,000 | 1,320,210,000 |
| 未収入金 | － | 18,479,960 |
| 未収配当金 | 3,131,565 | 258,500 |
| 流動資産計 | 3,141,327,099 | 1,459,706,888 |
| 資産の部合計 | 3,141,327,099 | 1,459,706,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 185,300,749 | 42,574,251 |
| 未払解約金 | 9,163,919 | 2,853,284 |
| 未払受託者報酬 | 626,964 | 512,427 |
| 未払委託者報酬 | 23,511,340 | 19,217,685 |
| その他未払費用 | 23,766 | 19,018 |
| 流動負債計 | 218,626,738 | 65,176,665 |
| 負債の部合計 | 218,626,738 | 65,176,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,146,546 | -307,058,768 |
| （分配準備積立金） | 12,565,836 | 6,357,916 |
| 元本 | 2,640,553,815 | 1,701,588,991 |
| 元本等合計 | 2,922,700,361 | 1,394,530,223 |
| 純資産の部合計 | 2,922,700,361 | 1,394,530,223 |
| 負債・純資産合計 | 3,141,327,099 | 1,459,706,888 |
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