有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年3月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成30年 3月23日) | 2,207,527,035 | 2,309,730,943 | 1.0800 | 1.1300 |
| 平成29年 9月末日 | 519,198,444 | ― | 1.0022 | ― | |
| 10月末日 | 832,516,562 | ― | 1.0499 | ― | |
| 11月末日 | 1,121,062,839 | ― | 1.1005 | ― | |
| 12月末日 | 1,429,078,821 | ― | 1.1551 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,127,909,184 | ― | 1.2237 | ― | |
| 2月末日 | 2,363,231,466 | ― | 1.1731 | ― | |
| 3月末日 | 2,407,658,334 | ― | 1.1291 | ― | |
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