有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成30年 3月23日) | 2,207 | 2,309 | 1.0800 | 1.1300 |
| 第2計算期間末 | (平成30年 9月25日) | 2,638 | 2,742 | 1.2601 | 1.3101 |
| 第3計算期間末 | (平成31年 3月25日) | 3,298 | 3,440 | 1.1595 | 1.2095 |
| 平成30年 3月末日 | 2,407 | ― | 1.1291 | ― | |
| 4月末日 | 2,543 | ― | 1.1110 | ― | |
| 5月末日 | 2,813 | ― | 1.2006 | ― | |
| 6月末日 | 2,832 | ― | 1.1821 | ― | |
| 7月末日 | 2,724 | ― | 1.1669 | ― | |
| 8月末日 | 2,683 | ― | 1.2440 | ― | |
| 9月末日 | 2,900 | ― | 1.2878 | ― | |
| 10月末日 | 2,706 | ― | 1.1146 | ― | |
| 11月末日 | 3,008 | ― | 1.2332 | ― | |
| 12月末日 | 2,549 | ― | 1.0449 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,252 | ― | 1.1297 | ― | |
| 2月末日 | 3,363 | ― | 1.1881 | ― | |
| 3月末日 | 3,499 | ― | 1.2137 | ― | |
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