新シルクロード経済圏ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,457,394,884 |
| 親投資信託受益証券 | 68,351,452,512 |
| 未収入金 | 389,281,508 |
| 流動資産計 | 70,198,128,904 |
| 資産の部合計 | 70,198,128,904 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 290,498,470 |
| 未払受託者報酬 | 18,499,368 |
| 未払委託者報酬 | 508,734,236 |
| 未払利息 | 2,083 |
| その他未払費用 | 28,546,094 |
| 流動負債計 | 846,280,251 |
| 負債の部合計 | 846,280,251 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 67,638,186,148 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,713,662,505 |
| 元本等合計 | 69,351,848,653 |
| 純資産の部合計 | 69,351,848,653 |
| 負債・純資産合計 | 70,198,128,904 |
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