新シルクロード経済圏ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 131,460,188 | － |
| コール・ローン | 1,058,418,598 | 690,673,509 |
| 親投資信託受益証券 | 53,804,050,863 | 37,137,915,146 |
| 未収入金 | 374,503,505 | 530,972,751 |
| 流動資産計 | 55,368,433,154 | 38,359,561,406 |
| 資産の部合計 | 55,368,433,154 | 38,359,561,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 447,861,971 | 461,136,917 |
| 未払受託者報酬 | 21,597,399 | 13,507,624 |
| 未払委託者報酬 | 593,930,253 | 371,461,350 |
| 未払利息 | 1,409 | 331 |
| その他未払費用 | 6,214,994 | 2,838,997 |
| 流動負債計 | 1,069,606,026 | 848,945,219 |
| 負債の部合計 | 1,069,606,026 | 848,945,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,620,342,620 | 39,129,118,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,321,515,492 | -1,618,502,316 |
| 元本等合計 | 54,298,827,128 | 37,510,616,187 |
| 純資産の部合計 | 54,298,827,128 | 37,510,616,187 |
| 負債・純資産合計 | 55,368,433,154 | 38,359,561,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
