新シルクロード経済圏ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月10日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 52,434,035 |
| コール・ローン | 545,608,313 | 320,405,295 |
| 親投資信託受益証券 | 27,521,999,664 | 16,528,039,779 |
| 未収入金 | 201,399,359 | 71,887,172 |
| 流動資産計 | 28,269,007,336 | 16,972,766,281 |
| 資産の部合計 | 28,269,007,336 | 16,972,766,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 243,002,435 | 78,763,942 |
| 未払受託者報酬 | 10,271,391 | 7,938,746 |
| 未払委託者報酬 | 282,464,931 | 218,317,160 |
| 未払利息 | 748 | 444 |
| その他未払費用 | 3,111,093 | 1,582,791 |
| 流動負債計 | 538,850,598 | 306,603,083 |
| 負債の部合計 | 538,850,598 | 306,603,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,572,087,266 | 18,770,206,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -841,930,528 | -2,104,043,123 |
| （分配準備積立金） | 335,460,760 | 219,532,394 |
| 元本等合計 | 27,730,156,738 | 16,666,163,198 |
| 純資産の部合計 | 27,730,156,738 | 16,666,163,198 |
| 負債・純資産合計 | 28,269,007,336 | 16,972,766,281 |
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