新シルクロード経済圏ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 295,286,959 | 270,629,402 |
| 親投資信託受益証券 | 13,163,403,678 | 11,880,497,363 |
| 未収入金 | 207,211,784 | 37,242,723 |
| 流動資産計 | 13,665,902,421 | 12,188,369,488 |
| 資産の部合計 | 13,665,902,421 | 12,188,369,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 209,246,868 | 56,081,454 |
| 未払受託者報酬 | 5,383,078 | 4,061,148 |
| 未払委託者報酬 | 148,036,410 | 111,683,283 |
| 未払利息 | 522 | 54 |
| その他未払費用 | 2,473,504 | 1,236,707 |
| 流動負債計 | 365,140,382 | 173,062,646 |
| 負債の部合計 | 365,140,382 | 173,062,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,847,207,433 | 8,718,160,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,453,554,606 | 3,297,146,446 |
| （分配準備積立金） | 1,126,469,597 | 808,159,243 |
| 元本等合計 | 13,300,762,039 | 12,015,306,842 |
| 純資産の部合計 | 13,300,762,039 | 12,015,306,842 |
| 負債・純資産合計 | 13,665,902,421 | 12,188,369,488 |
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