新シルクロード経済圏ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月10日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 216,299,183 | 177,167,522 |
| 親投資信託受益証券 | 10,690,124,902 | 7,585,484,249 |
| 未収入金 | 70,978,501 | 58,843,273 |
| 流動資産計 | 10,977,402,586 | 7,821,495,044 |
| 資産の部合計 | 10,977,402,586 | 7,821,495,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 91,651,186 | 84,716,714 |
| 未払受託者報酬 | 3,762,405 | 3,221,492 |
| 未払委託者報酬 | 103,467,849 | 88,592,648 |
| 未払利息 | 8 | 21 |
| その他未払費用 | 2,071,680 | 934,616 |
| 流動負債計 | 200,953,128 | 177,465,491 |
| 負債の部合計 | 200,953,128 | 177,465,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,210,498,498 | 6,291,602,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,565,950,960 | 1,352,426,699 |
| （分配準備積立金） | 3,271,222,829 | 2,807,185,405 |
| 元本等合計 | 10,776,449,458 | 7,644,029,553 |
| 純資産の部合計 | 10,776,449,458 | 7,644,029,553 |
| 負債・純資産合計 | 10,977,402,586 | 7,821,495,044 |
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