新シルクロード経済圏ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/13-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,913,725 | 111,363,071 |
| 親投資信託受益証券 | 7,247,210,391 | 6,217,550,963 |
| 流動資産計 | 7,382,124,116 | 6,328,914,034 |
| 資産の部合計 | 7,382,124,116 | 6,328,914,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,828,502 | 4,687,511 |
| 未払受託者報酬 | 2,533,229 | 2,113,326 |
| 未払委託者報酬 | 69,665,400 | 58,118,115 |
| 未払利息 | 89 | 71 |
| その他未払費用 | 1,837,503 | 802,641 |
| 流動負債計 | 77,864,723 | 65,721,664 |
| 負債の部合計 | 77,864,723 | 65,721,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,565,895,074 | 5,173,936,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,738,364,319 | 1,089,256,362 |
| （分配準備積立金） | 2,458,834,388 | 2,274,159,976 |
| 元本等合計 | 7,304,259,393 | 6,263,192,370 |
| 純資産の部合計 | 7,304,259,393 | 6,263,192,370 |
| 負債・純資産合計 | 7,382,124,116 | 6,328,914,034 |
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