新シルクロード経済圏ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 131,460,188 |
| コール・ローン | 1,058,418,598 |
| 親投資信託受益証券 | 53,804,050,863 |
| 未収入金 | 374,503,505 |
| 流動資産計 | 55,368,433,154 |
| 資産の部合計 | 55,368,433,154 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 447,861,971 |
| 未払受託者報酬 | 21,597,399 |
| 未払委託者報酬 | 593,930,253 |
| 未払利息 | 1,409 |
| その他未払費用 | 6,214,994 |
| 流動負債計 | 1,069,606,026 |
| 負債の部合計 | 1,069,606,026 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 60,620,342,620 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,321,515,492 |
| 元本等合計 | 54,298,827,128 |
| 純資産の部合計 | 54,298,827,128 |
| 負債・純資産合計 | 55,368,433,154 |
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