新シルクロード経済圏ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 131,460,188 | － |
| コール・ローン | 1,058,418,598 | 545,608,313 |
| 親投資信託受益証券 | 53,804,050,863 | 27,521,999,664 |
| 未収入金 | 374,503,505 | 201,399,359 |
| 流動資産計 | 55,368,433,154 | 28,269,007,336 |
| 資産の部合計 | 55,368,433,154 | 28,269,007,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 447,861,971 | 243,002,435 |
| 未払受託者報酬 | 21,597,399 | 10,271,391 |
| 未払委託者報酬 | 593,930,253 | 282,464,931 |
| 未払利息 | 1,409 | 748 |
| その他未払費用 | 6,214,994 | 3,111,093 |
| 流動負債計 | 1,069,606,026 | 538,850,598 |
| 負債の部合計 | 1,069,606,026 | 538,850,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,620,342,620 | 28,572,087,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,321,515,492 | -841,930,528 |
| （分配準備積立金） | － | 335,460,760 |
| 元本等合計 | 54,298,827,128 | 27,730,156,738 |
| 純資産の部合計 | 54,298,827,128 | 27,730,156,738 |
| 負債・純資産合計 | 55,368,433,154 | 28,269,007,336 |
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