新シルクロード経済圏ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/11-2026/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,532,805 | 94,242,018 |
| 親投資信託受益証券 | 4,502,977,339 | 4,878,392,527 |
| 未収入金 | 13,879,262 | － |
| 未収利息 | 1,075 | 1,910 |
| 流動資産計 | 4,597,390,481 | 4,972,636,455 |
| 資産の部合計 | 4,597,390,481 | 4,972,636,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,967,161 | 10,581,535 |
| 未払受託者報酬 | 1,399,433 | 1,610,343 |
| 未払委託者報酬 | 38,486,168 | 44,286,113 |
| その他未払費用 | 1,932,966 | 1,029,324 |
| 流動負債計 | 50,785,728 | 57,507,315 |
| 負債の部合計 | 50,785,728 | 57,507,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,824,834,542 | 2,674,922,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,721,770,211 | 2,240,207,110 |
| （分配準備積立金） | 1,558,693,298 | 1,461,776,971 |
| 元本等合計 | 4,546,604,753 | 4,915,129,140 |
| 純資産の部合計 | 4,546,604,753 | 4,915,129,140 |
| 負債・純資産合計 | 4,597,390,481 | 4,972,636,455 |
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