目標利回り追求型債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,275,609 | 26,160,835 |
| 親投資信託受益証券 | 2,039,834,748 | 1,797,459,321 |
| 未収入金 | 5,212,414 | 2,113,267 |
| 流動資産計 | 2,071,322,771 | 1,825,733,423 |
| 資産の部合計 | 2,071,322,771 | 1,825,733,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,518,842 | 5,745,829 |
| 未払解約金 | 1,022,000 | 2,249,616 |
| 未払受託者報酬 | 316,064 | 259,104 |
| 未払委託者報酬 | 11,380,010 | 9,329,489 |
| その他未払費用 | 94,751 | 77,649 |
| 流動負債計 | 19,331,667 | 17,661,687 |
| 負債の部合計 | 19,331,667 | 17,661,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,172,947,448 | 1,915,276,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,956,344 | -107,204,920 |
| （分配準備積立金） | 203,786,614 | 201,873,932 |
| 元本等合計 | 2,051,991,104 | 1,808,071,736 |
| 純資産の部合計 | 2,051,991,104 | 1,808,071,736 |
| 負債・純資産合計 | 2,071,322,771 | 1,825,733,423 |
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