目標利回り追求型債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,224,821 | 26,275,609 |
| 親投資信託受益証券 | 2,536,500,397 | 2,039,834,748 |
| 未収入金 | 5,452,953 | 5,212,414 |
| 流動資産計 | 2,579,178,171 | 2,071,322,771 |
| 資産の部合計 | 2,579,178,171 | 2,071,322,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,158,271 | 6,518,842 |
| 未払解約金 | 8,531,401 | 1,022,000 |
| 未払受託者報酬 | 363,939 | 316,064 |
| 未払委託者報酬 | 13,103,059 | 11,380,010 |
| その他未払費用 | 109,107 | 94,751 |
| 流動負債計 | 30,265,777 | 19,331,667 |
| 負債の部合計 | 30,265,777 | 19,331,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,719,423,856 | 2,172,947,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,511,462 | -120,956,344 |
| （分配準備積立金） | 226,994,447 | 203,786,614 |
| 元本等合計 | 2,548,912,394 | 2,051,991,104 |
| 純資産の部合計 | 2,548,912,394 | 2,051,991,104 |
| 負債・純資産合計 | 2,579,178,171 | 2,071,322,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
