目標利回り追求型債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,759,428 | 37,224,821 |
| 親投資信託受益証券 | 3,033,319,419 | 2,536,500,397 |
| 未収入金 | 12,229,075 | 5,452,953 |
| 流動資産計 | 3,083,307,922 | 2,579,178,171 |
| 資産の部合計 | 3,083,307,922 | 2,579,178,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,102,428 | 8,158,271 |
| 未払解約金 | 8,549,045 | 8,531,401 |
| 未払受託者報酬 | 470,601 | 363,939 |
| 未払委託者報酬 | 16,943,191 | 13,103,059 |
| その他未払費用 | 141,675 | 109,107 |
| 流動負債計 | 35,206,940 | 30,265,777 |
| 負債の部合計 | 35,206,940 | 30,265,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,034,142,903 | 2,719,423,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,958,079 | -170,511,462 |
| （分配準備積立金） | 225,129,688 | 226,994,447 |
| 元本等合計 | 3,048,100,982 | 2,548,912,394 |
| 純資産の部合計 | 3,048,100,982 | 2,548,912,394 |
| 負債・純資産合計 | 3,083,307,922 | 2,579,178,171 |
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