目標利回り追求型債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月22日 | 2020年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,612,836 | 37,759,428 |
| 投資信託受益証券 | 50,139,352 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,498,397,039 | 3,033,319,419 |
| 未収入金 | 5,056,822 | 12,229,075 |
| 流動資産計 | 3,601,206,049 | 3,083,307,922 |
| 資産の部合計 | 3,601,206,049 | 3,083,307,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,957,929 | 9,102,428 |
| 未払解約金 | 4,807,792 | 8,549,045 |
| 未払受託者報酬 | 519,565 | 470,601 |
| 未払委託者報酬 | 18,706,044 | 16,943,191 |
| その他未払費用 | 155,800 | 141,675 |
| 流動負債計 | 35,147,130 | 35,206,940 |
| 負債の部合計 | 35,147,130 | 35,206,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,652,643,091 | 3,034,142,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,584,172 | 13,958,079 |
| （分配準備積立金） | 217,687,352 | 225,129,688 |
| 元本等合計 | 3,566,058,919 | 3,048,100,982 |
| 純資産の部合計 | 3,566,058,919 | 3,048,100,982 |
| 負債・純資産合計 | 3,601,206,049 | 3,083,307,922 |
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