目標利回り追求型債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月22日 | 2019年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,770,753 | 47,612,836 |
| 投資信託受益証券 | － | 50,139,352 |
| 親投資信託受益証券 | 4,068,814,105 | 3,498,397,039 |
| 未収入金 | 6,948,559 | 5,056,822 |
| 流動資産計 | 4,129,533,417 | 3,601,206,049 |
| 資産の部合計 | 4,129,533,417 | 3,601,206,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,931,140 | 10,957,929 |
| 未払解約金 | 6,734,203 | 4,807,792 |
| 未払受託者報酬 | 560,784 | 519,565 |
| 未払委託者報酬 | 20,189,409 | 18,706,044 |
| その他未払費用 | 168,159 | 155,800 |
| 流動負債計 | 40,583,695 | 35,147,130 |
| 負債の部合計 | 40,583,695 | 35,147,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,310,380,190 | 3,652,643,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,430,468 | -86,584,172 |
| （分配準備積立金） | 177,053,787 | 217,687,352 |
| 元本等合計 | 4,088,949,722 | 3,566,058,919 |
| 純資産の部合計 | 4,088,949,722 | 3,566,058,919 |
| 負債・純資産合計 | 4,129,533,417 | 3,601,206,049 |
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