目標利回り追求型債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月22日 | 2019年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,111,957 | 53,770,753 |
| 親投資信託受益証券 | 4,325,866,392 | 4,068,814,105 |
| 未収入金 | 3,508,262 | 6,948,559 |
| 流動資産計 | 4,388,486,611 | 4,129,533,417 |
| 資産の部合計 | 4,388,486,611 | 4,129,533,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,877,783 | 12,931,140 |
| 未払解約金 | 5,361,980 | 6,734,203 |
| 未払受託者報酬 | 595,498 | 560,784 |
| 未払委託者報酬 | 21,439,728 | 20,189,409 |
| その他未払費用 | 178,691 | 168,159 |
| 流動負債計 | 41,453,680 | 40,583,695 |
| 負債の部合計 | 41,453,680 | 40,583,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,625,927,900 | 4,310,380,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -278,894,969 | -221,430,468 |
| （分配準備積立金） | 115,049,135 | 177,053,787 |
| 元本等合計 | 4,347,032,931 | 4,088,949,722 |
| 純資産の部合計 | 4,347,032,931 | 4,088,949,722 |
| 負債・純資産合計 | 4,388,486,611 | 4,129,533,417 |
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