目標利回り追求型債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月23日 至 2018年8月22日 | 自 2018年8月23日 至 2019年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -72,880,922 | 70,496,429 |
| 営業収益合計 | -72,880,922 | 70,496,433 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,482 | 11,359 |
| 受託者報酬 | 595,498 | 560,784 |
| 委託者報酬 | 21,439,728 | 20,189,409 |
| その他費用 | 181,267 | 169,491 |
| 営業費用合計 | 22,227,975 | 20,931,043 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -95,108,897 | 49,565,390 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -95,108,897 | 49,565,390 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -95,108,897 | 49,565,390 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,036,092 | -1,985,707 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -278,894,969 | -221,430,468 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,516,156 | 23,606,800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,516,156 | 23,606,800 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,005,139 | 4,762,256 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,005,139 | 4,762,256 |
| 分配金 | 13,877,783 | 12,931,140 |
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