目標利回り追求型債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月29日 至 2018年2月22日 | 自 2018年2月23日 至 2018年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -127,558,647 | -72,880,922 |
| 営業収益合計 | -127,558,647 | -72,880,922 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,671 | 11,482 |
| 受託者報酬 | 422,777 | 595,498 |
| 委託者報酬 | 15,221,285 | 21,439,728 |
| その他費用 | 126,770 | 181,267 |
| 営業費用合計 | 15,776,503 | 22,227,975 |
| 全事業営業損失（△） | -143,335,150 | -95,108,897 |
| 当期経常損失（△） | -143,335,150 | -95,108,897 |
| 四半期純損失（△） | -143,335,150 | -95,108,897 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,881,201 | -4,036,092 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,455,398 | -278,894,969 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,121 | 9,516,156 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,121 | 9,516,156 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,281,789 | 11,005,139 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,281,789 | 11,005,139 |
| 分配金 | 13,955,781 | 13,877,783 |
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