目標利回り追求型債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月22日 | 2018年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,782,353 | 59,111,957 |
| 親投資信託受益証券 | 4,445,416,081 | 4,325,866,392 |
| 未収入金 | － | 3,508,262 |
| 流動資産計 | 4,509,198,434 | 4,388,486,611 |
| 資産の部合計 | 4,509,198,434 | 4,388,486,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,955,781 | 13,877,783 |
| 未払解約金 | － | 5,361,980 |
| 未払受託者報酬 | 422,777 | 595,498 |
| 未払委託者報酬 | 15,221,285 | 21,439,728 |
| その他未払費用 | 126,770 | 178,691 |
| 流動負債計 | 29,726,613 | 41,453,680 |
| 負債の部合計 | 29,726,613 | 41,453,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,651,927,219 | 4,625,927,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,455,398 | -278,894,969 |
| （分配準備積立金） | 42,209,527 | 115,049,135 |
| 元本等合計 | 4,479,471,821 | 4,347,032,931 |
| 純資産の部合計 | 4,479,471,821 | 4,347,032,931 |
| 負債・純資産合計 | 4,509,198,434 | 4,388,486,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
