目標利回り追求型債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月23日 至 2019年8月22日 | 自 2019年8月23日 至 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 98,158 |
| 受取利息 | － | 33 |
| 有価証券売買等損益 | 146,188,459 | 121,470,704 |
| 営業収益合計 | 146,188,459 | 121,568,895 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,953 | 5,124 |
| 受託者報酬 | 519,565 | 470,601 |
| 委託者報酬 | 18,706,044 | 16,943,191 |
| その他費用 | 156,025 | 141,691 |
| 営業費用合計 | 19,391,587 | 17,560,607 |
| 全事業営業利益 | 126,796,872 | 104,008,288 |
| 当期経常利益 | 126,796,872 | 104,008,288 |
| 四半期純利益 | 126,796,872 | 104,008,288 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,550,861 | 9,384,879 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,584,172 | 13,958,079 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,469,841 | 19,070,203 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,469,841 | 19,070,203 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,911,627 | 4,048,933 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,911,627 | 4,048,933 |
| 分配金 | 10,957,929 | 9,102,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
