剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2021年2月23日至2021年8月23日	第9期自2021年8月24日至2022年2月22日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,234,616	17,351,104
剰余金減少額又は欠損金増加額		972,253	709,757
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	972,253	709,757
分配金		※15,745,829	※14,848,726

2022/05/13 9:05

#2 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、第8期計算期間(2021年3月11日から2021年9月10日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 貸借対照表第7期 2021年3月10日現在第8期 2021年9月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン5,3618,770親投資信託受益証券996,7881,004,453流動資産合計1,002,1491,013,223資産合計1,002,1491,013,223負債の部流動負債未払受託者報酬1812,423未払委託者報酬-774その他未払費用181442流動負債合計3623,639負債合計3623,639純資産の部元本等元本※11,000,0001,000,000剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,7879,584(分配準備積立金)10,5853,681元本等合計1,001,7871,009,584純資産合計1,001,7871,009,584負債純資産合計1,002,1491,013,223

(2) 損益及び剰余金計算書
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額		-	167,191
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	163,411
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額		-	163,411
分配金	※1	-	-

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 損益及び剰余金計算書第7期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日第8期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日金 額(円)金 額(円)営業収益有価証券売買等損益△3,135196,267営業収益合計△3,135196,267営業費用支払利息-40受託者報酬1812,423委託者報酬-774その他費用181442営業費用合計3623,679営業利益又は営業損失(△)△3,497192,588経常利益又は経常損失(△)△3,497192,588当期純利益又は当期純損失(△)△3,497192,588一部解約に伴う当期純利益金額の分配額-188,571期首剰余金又は期首欠損金(△)5,2841,787剰余金増加額又は欠損金減少額-167,191当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額-167,191剰余金減少額又は欠損金増加額-163,411当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額-163,411分配金※1--期末剰余金又は期末欠損金(△)1,7879,584e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第8期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第7期 2021年3月10日現在第8期 2021年9月10日現在1.※1期首元本額1,000,000円1,000,000円期中追加設定元本額-円29,331,876円期中一部解約元本額-円29,331,876円2.計算期間末日における受益権の総数1,000,000口1,000,000口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第7期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日第8期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,131円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,427円)及び分配準備積立金(8,454円)より分配対象額は19,012円(1万口当たり190.12円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,502円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,830円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,923円)及び分配準備積立金(349円)より分配対象額は34,604円(1万口当たり346.04円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第8期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第8期 2021年9月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第7期 2021年3月10日現在第8期 2021年9月10日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△3,1354,936合計△3,1354,936e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第7期 2021年3月10日現在第8期 2021年9月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第8期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第7期 2021年3月10日現在第8期 2021年9月10日現在1口当たり純資産額1.0018円1.0096円(1万口当たり純資産額)(10,018円)(10,096円)(4) 附属明細表

2022/05/13 9:05