目標利回り追求型債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月23日 至 2021年8月23日 | 自 2021年8月24日 至 2022年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 11,547,490 | -86,198,220 |
| 営業収益合計 | 11,547,490 | -86,198,218 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,166 | 1,883 |
| 受託者報酬 | 259,104 | 225,086 |
| 委託者報酬 | 9,329,489 | 8,104,452 |
| その他費用 | 77,656 | 67,448 |
| 営業費用合計 | 9,668,415 | 8,398,869 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,879,075 | -94,597,087 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,879,075 | -94,597,087 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,879,075 | -94,597,087 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,355,815 | -3,882,812 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,204,920 | -186,126,574 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,234,616 | 17,351,104 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,234,616 | 17,351,104 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 972,253 | 709,757 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 972,253 | 709,757 |
| 分配金 | 5,745,829 | 4,848,726 |
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