当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自2022年8月23日至2023年2月22日	第12期自2023年2月23日至2023年8月22日
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,272,409	2,208,270
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,272,409	2,208,270
分配金		※13,981,595	※11,642,040

2023/11/15 9:01

#2 附属明細表（連結）

2022年9月12日現在第11期
2023年3月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン309,372570,189親投資信託受益証券40,602,46579,289,198流動資産合計40,911,83779,859,387資産合計40,911,83779,859,387負債の部流動負債未払収益分配金82,449162,825未払受託者報酬15,5077,500未払委託者報酬5,1272,487その他未払費用2,4911,203流動負債合計105,574174,015負債合計105,574174,015純資産の部元本等元本※141,224,80581,412,691剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△418,542△1,727,319元本等合計40,806,26379,685,372純資産合計40,806,26379,685,372負債純資産合計40,911,83779,859,387

(2) 損益及び剰余金計算書
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,071,011
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,071,011
分配金	※1	82,449	162,825

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 損益及び剰余金計算書第10期
自 2022年3月11日

2023/11/15 9:01