目標利回り追求型債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/23-2023/08/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月22日 | 2023年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,956,251 | 12,666,611 |
| 投資信託受益証券 | 80,883,903 | 66,102,560 |
| 親投資信託受益証券 | 919,041,985 | 752,313,326 |
| 未収入金 | 208,273 | － |
| 流動資産計 | 1,016,090,412 | 831,082,497 |
| 資産の部合計 | 1,016,090,412 | 831,082,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,981,595 | 1,642,040 |
| 未払受託者報酬 | 144,957 | 128,654 |
| 未払委託者報酬 | 5,220,471 | 4,633,043 |
| その他未払費用 | 43,409 | 38,528 |
| 流動負債計 | 9,390,432 | 6,442,265 |
| 負債の部合計 | 9,390,432 | 6,442,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,327,198,413 | 1,094,693,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -320,498,433 | -270,053,670 |
| （分配準備積立金） | 169,472,954 | 152,469,527 |
| 元本等合計 | 1,006,699,980 | 824,640,232 |
| 純資産の部合計 | 1,006,699,980 | 824,640,232 |
| 負債・純資産合計 | 1,016,090,412 | 831,082,497 |
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