目標利回り追求型債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/23-2024/02/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月22日 | 2024年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,666,611 | 11,452,284 |
| 投資信託受益証券 | 66,102,560 | 57,680,925 |
| 親投資信託受益証券 | 752,313,326 | 661,421,806 |
| 流動資産計 | 831,082,497 | 730,555,015 |
| 資産の部合計 | 831,082,497 | 730,555,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,642,040 | 945,835 |
| 未払受託者報酬 | 128,654 | 104,260 |
| 未払委託者報酬 | 4,633,043 | 3,754,952 |
| その他未払費用 | 38,528 | 31,194 |
| 流動負債計 | 6,442,265 | 4,836,241 |
| 負債の部合計 | 6,442,265 | 4,836,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,094,693,902 | 945,835,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -270,053,670 | -220,117,048 |
| （分配準備積立金） | 152,469,527 | 143,410,857 |
| 元本等合計 | 824,640,232 | 725,718,774 |
| 純資産の部合計 | 824,640,232 | 725,718,774 |
| 負債・純資産合計 | 831,082,497 | 730,555,015 |
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