目標利回り追求型債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/23-2023/02/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,747,000 | 15,956,251 |
| 投資信託受益証券 | 42,090,528 | 80,883,903 |
| 親投資信託受益証券 | 1,107,670,862 | 919,041,985 |
| 未収入金 | － | 208,273 |
| 流動資産計 | 1,165,508,390 | 1,016,090,412 |
| 資産の部合計 | 1,165,508,390 | 1,016,090,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,344,461 | 3,981,595 |
| 未払受託者報酬 | 169,822 | 144,957 |
| 未払委託者報酬 | 6,115,176 | 5,220,471 |
| その他未払費用 | 50,864 | 43,409 |
| 流動負債計 | 10,680,323 | 9,390,432 |
| 負債の部合計 | 10,680,323 | 9,390,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,448,153,913 | 1,327,198,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -293,325,846 | -320,498,433 |
| （分配準備積立金） | 171,612,590 | 169,472,954 |
| 元本等合計 | 1,154,828,067 | 1,006,699,980 |
| 純資産の部合計 | 1,154,828,067 | 1,006,699,980 |
| 負債・純資産合計 | 1,165,508,390 | 1,016,090,412 |
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