目標利回り追求型債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月23日 至 2022年8月22日 | 自 2022年8月23日 至 2023年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 230,090 | 80,450 |
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | -128,198,034 | -47,541,667 |
| 営業収益合計 | -127,967,943 | -47,461,217 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 788 | 1,968 |
| 受託者報酬 | 169,822 | 144,957 |
| 委託者報酬 | 6,115,176 | 5,220,471 |
| その他費用 | 50,864 | 43,409 |
| 営業費用合計 | 6,336,650 | 5,410,805 |
| 全事業営業損失（△） | -134,304,593 | -52,872,022 |
| 当期経常損失（△） | -134,304,593 | -52,872,022 |
| 四半期純損失（△） | -134,304,593 | -52,872,022 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -12,648,788 | -5,461,375 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -293,325,846 | -320,498,433 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,658,571 | 27,492,064 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,658,571 | 27,492,064 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,857,577 | 3,272,409 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,857,577 | 3,272,409 |
| 分配金 | 4,344,461 | 3,981,595 |
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