iTrustエコイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,554,020 |
| コール・ローン | 2,746,332 | － |
| 親投資信託受益証券 | 230,040,634 | 264,688,473 |
| 未収入金 | － | 150,000 |
| 流動資産計 | 232,786,966 | 268,392,493 |
| 資産の部合計 | 232,786,966 | 268,392,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 533,129 | 263,529 |
| 未払受託者報酬 | 12,278 | 45,002 |
| 未払委託者報酬 | 532,080 | 1,950,177 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 20,443 | 75,070 |
| 流動負債計 | 1,097,937 | 2,333,778 |
| 負債の部合計 | 1,097,937 | 2,333,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 219,417,490 | 315,179,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,271,539 | -49,121,100 |
| （分配準備積立金） | 7,655,024 | 5,350,867 |
| 元本等合計 | 231,689,029 | 266,058,715 |
| 純資産の部合計 | 231,689,029 | 266,058,715 |
| 負債・純資産合計 | 232,786,966 | 268,392,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
