iTrustエコイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月27日-令和1年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,554,020 | － |
| コール・ローン | － | 2,899,876 |
| 親投資信託受益証券 | 264,688,473 | 210,995,162 |
| 未収入金 | 150,000 | － |
| 流動資産計 | 268,392,493 | 213,895,038 |
| 資産の部合計 | 268,392,493 | 213,895,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 263,529 | 49,713 |
| 未払受託者報酬 | 45,002 | 35,951 |
| 未払委託者報酬 | 1,950,177 | 1,557,742 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 75,070 | 59,863 |
| 流動負債計 | 2,333,778 | 1,703,276 |
| 負債の部合計 | 2,333,778 | 1,703,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 315,179,815 | 223,401,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,121,100 | -11,209,740 |
| （分配準備積立金） | 5,350,867 | 5,476,251 |
| 元本等合計 | 266,058,715 | 212,191,762 |
| 純資産の部合計 | 266,058,715 | 212,191,762 |
| 負債・純資産合計 | 268,392,493 | 213,895,038 |
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