iTrustエコイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月27日-令和1年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,554,020 | － |
| コール・ローン | － | 1,982,785 |
| 親投資信託受益証券 | 264,688,473 | 239,249,735 |
| 未収入金 | 150,000 | 1,180,000 |
| 流動資産計 | 268,392,493 | 242,412,520 |
| 資産の部合計 | 268,392,493 | 242,412,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 263,529 | 1,259 |
| 未払受託者報酬 | 45,002 | 42,230 |
| 未払委託者報酬 | 1,950,177 | 1,829,501 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 75,070 | 70,308 |
| 流動負債計 | 2,333,778 | 1,943,303 |
| 負債の部合計 | 2,333,778 | 1,943,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 315,179,815 | 289,071,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,121,100 | -48,602,717 |
| （分配準備積立金） | 5,350,867 | 4,231,190 |
| 元本等合計 | 266,058,715 | 240,469,217 |
| 純資産の部合計 | 266,058,715 | 240,469,217 |
| 負債・純資産合計 | 268,392,493 | 242,412,520 |
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