iTrustエコイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月21日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月27日-令和2年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月26日 | 2020年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,899,876 | 3,288,288 |
| 親投資信託受益証券 | 210,995,162 | 212,120,583 |
| 流動資産計 | 213,895,038 | 215,408,871 |
| 資産の部合計 | 213,895,038 | 215,408,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,713 | 691,786 |
| 未払受託者報酬 | 35,951 | 34,201 |
| 未払委託者報酬 | 1,557,742 | 1,481,873 |
| 未払利息 | 7 | 9 |
| その他未払費用 | 59,863 | 56,937 |
| 流動負債計 | 1,703,276 | 2,264,806 |
| 負債の部合計 | 1,703,276 | 2,264,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 223,401,502 | 223,283,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,209,740 | -10,139,874 |
| （分配準備積立金） | 5,476,251 | 3,290,838 |
| 元本等合計 | 212,191,762 | 213,144,065 |
| 純資産の部合計 | 212,191,762 | 213,144,065 |
| 負債・純資産合計 | 213,895,038 | 215,408,871 |
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