iTrustエコイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月27日-令和3年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月26日 | 2021年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,001,872 | 15,116,705 |
| 親投資信託受益証券 | 428,881,761 | 1,195,862,894 |
| 流動資産計 | 434,883,633 | 1,210,979,599 |
| 資産の部合計 | 434,883,633 | 1,210,979,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,255,746 | 1,429,641 |
| 未払受託者報酬 | 43,025 | 170,028 |
| 未払委託者報酬 | 1,864,293 | 7,367,608 |
| 未払利息 | 16 | 41 |
| その他未払費用 | 71,678 | 283,586 |
| 流動負債計 | 3,234,758 | 9,250,904 |
| 負債の部合計 | 3,234,758 | 9,250,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 318,389,209 | 786,522,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,259,666 | 415,206,413 |
| （分配準備積立金） | 78,361,303 | 38,288,020 |
| 元本等合計 | 431,648,875 | 1,201,728,695 |
| 純資産の部合計 | 431,648,875 | 1,201,728,695 |
| 負債・純資産合計 | 434,883,633 | 1,210,979,599 |
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