剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 2019年11月27日至 2020年11月26日	第5期自 2020年11月27日至 2021年11月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		17,783,172	73,972,419
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,209,740	113,259,666
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,740,576	745,782,532
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,388,156	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,352,420	745,782,532
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	371,861,564
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	371,861,564
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		113,259,666	724,492,765

2022/02/25 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

(千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	50,000	2,292,176	2,342,176	2,542,176	62	62	2,542,239

e border="0" width="648">(千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2022/02/25 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当金(円)	基準日	効力発生日
2020年6月18日	普通株式	256,000	利益剰余金	320,000	2020年3月31日	2020年6月26日
	A種優先株式	244,160		320,000

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の総額(千円)配当の原資1株当たり配当金(円)基準日効力発生日2020年6月18日普通株式256,000利益剰余金320,0002020年3月31日2020年6月26日A種優先株式244,160320,000 
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2022/02/25 9:17

#4 注記表（連結）

2021年11月26日現在1.元本の推移   期首元本額223,401,502円318,389,209円 期中追加設定元本額324,255,133円1,338,136,409円 期中一部解約元本額229,267,426円788,765,885円2.受益権の総数318,389,209口867,759,733口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第4期

2022/02/25 9:17

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金4,506,4885,682,471前払費用78,87183,085未収委託者報酬2,295,4642,752,470未収収益448,435357,055関係会社未収入金-47,462その他13,8749,481流動資産計7,343,1348,932,026固定資産有形固定資産建物付属設備※1187,123174,567器具備品※1122,817145,253有形固定資産合計309,941319,820無形固定資産ソフトウェア36,06622,211その他831831無形固定資産合計36,89823,043投資その他の資産投資有価証券5,4337,035長期差入保証金286,676286,676繰延税金資産891,796870,386投資その他の資産合計1,183,9071,164,099固定資産計1,530,7471,506,963資産合計8,873,88110,438,989 

			(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		2,784,524	3,879,839
繰越利益剰余金		2,784,524	3,879,839
利益剰余金合計		2,834,524	3,929,839

e border="0" width="648">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)第36期

2022/02/25 9:17

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,661,562,145	18,878,911,019
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,037,095,111	71,125,150,795

e border="0" width="648">(単位:円)[2020年11月26日現在][2021年11月26日現在]資産の部流動資産預金40,762,0885,694,080コール・ローン295,979,450176,774,573株式12,404,927,89985,811,957,798投資証券447,809,3954,034,319,579未収配当金4,597,42346,790,622流動資産合計13,194,076,25590,075,536,652資産合計13,194,076,25590,075,536,652負債の部流動負債派生商品評価勘定310,893-未払金495,105,578-未払解約金-71,474,000未払利息810484その他未払費用1,718354流動負債合計495,418,99971,474,838負債合計495,418,99971,474,838純資産の部元本等元本3,661,562,14518,878,911,019剰余金剰余金又は欠損金(△)9,037,095,11171,125,150,795元本等合計12,698,657,25690,004,061,814純資産合計12,698,657,25690,004,061,814負債純資産合計13,194,076,25590,075,536,652 
注記表

2022/02/25 9:17