iTrustエコイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月27日-令和3年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月26日 | 2021年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,001,872 | 24,543,590 |
| 親投資信託受益証券 | 428,881,761 | 1,583,796,270 |
| 流動資産計 | 434,883,633 | 1,608,339,860 |
| 資産の部合計 | 434,883,633 | 1,608,339,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,255,746 | 6,184,488 |
| 未払受託者報酬 | 43,025 | 215,271 |
| 未払委託者報酬 | 1,864,293 | 9,328,674 |
| 未払利息 | 16 | 67 |
| その他未払費用 | 71,678 | 358,862 |
| 流動負債計 | 3,234,758 | 16,087,362 |
| 負債の部合計 | 3,234,758 | 16,087,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 318,389,209 | 867,759,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,259,666 | 724,492,765 |
| （分配準備積立金） | 78,361,303 | 263,994,110 |
| 元本等合計 | 431,648,875 | 1,592,252,498 |
| 純資産の部合計 | 431,648,875 | 1,592,252,498 |
| 負債・純資産合計 | 434,883,633 | 1,608,339,860 |
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