iTrustエコイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/27-2022/11/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月26日 | 2022年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,543,590 | 23,034,675 |
| 親投資信託受益証券 | 1,583,796,270 | 1,725,469,938 |
| 未収入金 | － | 5,420,000 |
| 流動資産計 | 1,608,339,860 | 1,753,924,613 |
| 資産の部合計 | 1,608,339,860 | 1,753,924,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,184,488 | 7,422,435 |
| 未払受託者報酬 | 215,271 | 275,776 |
| 未払委託者報酬 | 9,328,674 | 11,950,224 |
| 未払利息 | 67 | 63 |
| その他未払費用 | 358,862 | 459,565 |
| 流動負債計 | 16,087,362 | 20,108,063 |
| 負債の部合計 | 16,087,362 | 20,108,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 867,759,733 | 986,860,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 724,492,765 | 746,955,612 |
| （分配準備積立金） | 263,994,110 | 177,951,322 |
| 元本等合計 | 1,592,252,498 | 1,733,816,550 |
| 純資産の部合計 | 1,592,252,498 | 1,733,816,550 |
| 負債・純資産合計 | 1,608,339,860 | 1,753,924,613 |
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