iTrustエコイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/29-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 24,268,037 |
| コール・ローン | 23,034,675 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,725,469,938 | 1,893,492,226 |
| 未収入金 | 5,420,000 | 5,300,000 |
| 流動資産計 | 1,753,924,613 | 1,923,060,263 |
| 資産の部合計 | 1,753,924,613 | 1,923,060,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,422,435 | 6,015,002 |
| 未払受託者報酬 | 275,776 | 309,895 |
| 未払委託者報酬 | 11,950,224 | 13,428,614 |
| 未払利息 | 63 | － |
| その他未払費用 | 459,565 | 517,359 |
| 流動負債計 | 20,108,063 | 20,270,870 |
| 負債の部合計 | 20,108,063 | 20,270,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 986,860,938 | 951,886,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 746,955,612 | 950,903,185 |
| （分配準備積立金） | 177,951,322 | 337,546,847 |
| 元本等合計 | 1,733,816,550 | 1,902,789,393 |
| 純資産の部合計 | 1,733,816,550 | 1,902,789,393 |
| 負債・純資産合計 | 1,753,924,613 | 1,923,060,263 |
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