iTrustエコイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/29-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,034,675 | 22,950,575 |
| 親投資信託受益証券 | 1,725,469,938 | 1,760,422,513 |
| 未収入金 | 5,420,000 | 7,590,000 |
| 流動資産計 | 1,753,924,613 | 1,790,963,088 |
| 資産の部合計 | 1,753,924,613 | 1,790,963,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,422,435 | 9,379,968 |
| 未払受託者報酬 | 275,776 | 271,712 |
| 未払委託者報酬 | 11,950,224 | 11,774,018 |
| 未払利息 | 63 | 62 |
| その他未払費用 | 459,565 | 452,839 |
| 流動負債計 | 20,108,063 | 21,878,599 |
| 負債の部合計 | 20,108,063 | 21,878,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 986,860,938 | 969,194,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 746,955,612 | 799,890,407 |
| （分配準備積立金） | 177,951,322 | 157,705,072 |
| 元本等合計 | 1,733,816,550 | 1,769,084,489 |
| 純資産の部合計 | 1,733,816,550 | 1,769,084,489 |
| 負債・純資産合計 | 1,753,924,613 | 1,790,963,088 |
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