iTrustエコイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/28-2024/11/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,268,037 | － |
| コール・ローン | － | 28,896,924 |
| 親投資信託受益証券 | 1,893,492,226 | 2,232,070,053 |
| 未収入金 | 5,300,000 | 2,020,000 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 1,923,060,263 | 2,262,986,980 |
| 資産の部合計 | 1,923,060,263 | 2,262,986,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,015,002 | 4,917,156 |
| 未払受託者報酬 | 309,895 | 331,592 |
| 未払委託者報酬 | 13,428,614 | 14,369,028 |
| その他未払費用 | 517,359 | 552,597 |
| 流動負債計 | 20,270,870 | 20,170,373 |
| 負債の部合計 | 20,270,870 | 20,170,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 951,886,208 | 900,239,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 950,903,185 | 1,342,576,886 |
| （分配準備積立金） | 337,546,847 | 280,624,731 |
| 元本等合計 | 1,902,789,393 | 2,242,816,607 |
| 純資産の部合計 | 1,902,789,393 | 2,242,816,607 |
| 負債・純資産合計 | 1,923,060,263 | 2,262,986,980 |
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