iTrustエコイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/27-2025/11/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月26日 | 2025年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,362,587 | 20,874,574 |
| 親投資信託受益証券 | 2,145,052,985 | 1,864,887,441 |
| 未収入金 | 690,000 | － |
| 未収利息 | 79 | 200 |
| 流動資産計 | 2,172,105,651 | 1,885,762,215 |
| 資産の部合計 | 2,172,105,651 | 1,885,762,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 975,361 | 584,698 |
| 未払受託者報酬 | 349,737 | 320,471 |
| 未払委託者報酬 | 15,155,221 | 9,948,122 |
| その他未払費用 | 405,396 | 352,947 |
| 流動負債計 | 16,885,715 | 11,206,238 |
| 負債の部合計 | 16,885,715 | 11,206,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 879,733,070 | 860,854,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,275,486,866 | 1,013,701,956 |
| （分配準備積立金） | 598,299,142 | 540,651,106 |
| 元本等合計 | 2,155,219,936 | 1,874,555,977 |
| 純資産の部合計 | 2,155,219,936 | 1,874,555,977 |
| 負債・純資産合計 | 2,172,105,651 | 1,885,762,215 |
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