iTrustエコイノベーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月21日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/11/27-2026/11/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2026年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,478,535 | 32,275,362 |
| 親投資信託受益証券 | 2,371,293,924 | 3,371,936,330 |
| 未収入金 | 140,000 | － |
| 未収利息 | 225 | 530 |
| 流動資産計 | 2,394,912,684 | 3,404,212,222 |
| 資産の部合計 | 2,394,912,684 | 3,404,212,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 777,993 | 1,717,927 |
| 未払受託者報酬 | 363,671 | 443,274 |
| 未払委託者報酬 | 10,546,606 | 12,854,765 |
| その他未払費用 | 570,913 | 600,745 |
| 流動負債計 | 12,259,183 | 15,616,711 |
| 負債の部合計 | 12,259,183 | 15,616,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 809,208,128 | 828,525,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,573,445,373 | 2,560,069,535 |
| （分配準備積立金） | 865,648,424 | 771,190,698 |
| 元本等合計 | 2,382,653,501 | 3,388,595,511 |
| 純資産の部合計 | 2,382,653,501 | 3,388,595,511 |
| 負債・純資産合計 | 2,394,912,684 | 3,404,212,222 |
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