有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月27日-令和2年11月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 469,499,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,518,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 460,980,674円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 336,178,561口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,712円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,455,809,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,733,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,272,075,750円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,782,927,899口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,084円 |
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