有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/28-2024/11/26)
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(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,073,500,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,245,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,070,254,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 877,321,005 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,597 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,517,933,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,067,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,149,865,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,103,959,663 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 64,138 | 円 |
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