iTrustエコイノベーション

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月27日-令和2年11月26日)

【提出】: 2020/08/21 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

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(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 [2019年11月26日現在]	第4期中間計算期間 [2020年5月26日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,899,876	3,288,288
		親投資信託受益証券		210,995,162	212,120,583
		流動資産合計		213,895,038	215,408,871
	資産合計			213,895,038	215,408,871
負債の部
	流動負債
		未払解約金		49,713	691,786
		未払受託者報酬		35,951	34,201
		未払委託者報酬		1,557,742	1,481,873
		未払利息		7	9
		その他未払費用		59,863	56,937
		流動負債合計		1,703,276	2,264,806
	負債合計			1,703,276	2,264,806
純資産の部
	元本等
		元本		223,401,502	223,283,939
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	△11,209,740	△10,139,874
			(分配準備積立金)	5,476,251	3,290,838
		元本等合計		212,191,762	213,144,065
	純資産合計			212,191,762	213,144,065
負債純資産合計				213,895,038	215,408,871

開示資料

決算

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