半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月27日-令和4年11月28日)
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(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 [2021年11月26日現在] | 第6期中間計算期間 [2022年 5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,543,590 | 19,716,537 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,583,796,270 | 1,484,633,089 | |||
| 未収入金 | - | 310,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,608,339,860 | 1,504,659,626 | |||
| 資産合計 | 1,608,339,860 | 1,504,659,626 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,184,488 | 1,197,384 | |||
| 未払受託者報酬 | 215,271 | 249,867 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,328,674 | 10,827,540 | |||
| 未払利息 | 67 | 54 | |||
| その他未払費用 | 358,862 | 416,585 | |||
| 流動負債合計 | 16,087,362 | 12,691,430 | |||
| 負債合計 | 16,087,362 | 12,691,430 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 867,759,733 | 970,473,257 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 724,492,765 | 521,494,939 | |||
| (分配準備積立金) | 263,994,110 | 206,650,879 | |||
| 元本等合計 | 1,592,252,498 | 1,491,968,196 | |||
| 純資産合計 | 1,592,252,498 | 1,491,968,196 | |||
| 負債純資産合計 | 1,608,339,860 | 1,504,659,626 | |||
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