いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2018年3月27日
- 876万
- 2018年9月28日 +999.99%
- 1億1685万
- 2019年3月28日 +171.23%
- 3億1695万
- 2019年9月30日 +64.44%
- 5億2118万
- 2020年3月31日 -97.06%
- 1530万
- 2020年9月28日 +19.94%
- 1835万
- 2022年3月28日 +999.99%
- 2億9564万
- 2022年9月28日 +103.54%
- 6億173万
- 2023年3月28日 -63.9%
- 2億1721万
- 2023年9月28日 +143.19%
- 5億2823万
- 2024年3月28日 -35.53%
- 3億4056万
- 2024年9月30日 +54.17%
- 5億2506万
- 2025年3月31日 -52.17%
- 2億5116万
- 2025年9月29日 +116.18%
- 5億4295万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/26 9:09
第7期自 2023年 9月29日至 2024年 9月30日 第8期自 2024年10月 1日至 2025年 9月29日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 551,969,646 1,390,816,652 剰余金減少額又は欠損金増加額 525,060,293 542,950,265 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 525,060,293 542,950,265 分配金 - -
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