いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド

いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンドの財務状況

財務状況

2026年6月29日 9:07
(個別) 資産 3.44%増 212億2051万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/09	31,597,813,527	30,862,620,092
2019/09	15,830,285,726	15,648,694,921
2020/09	11,994,351,026	11,832,150,989
2021/09	12,737,651,491	12,606,292,459
2022/09	12,113,744,810	11,999,932,189
2023/09	14,103,827,960	13,970,363,666
2024/09	16,239,224,031	16,147,702,574
2025/09	20,514,309,967	20,406,585,223
2026/03	21,220,510,971	21,078,676,801

財務推移

資産

2018年9月（個）: 315億9781万
2019年9月（個） -49.9%: 158億3028万
2020年9月（個） -24.23%: 119億9435万
2021年9月（個） +6.2%: 127億3765万
2022年9月（個） -4.9%: 121億1374万
2023年9月（個） +16.43%: 141億382万
2024年9月（個） +15.14%: 162億3922万
2025年9月（個） +26.33%: 205億1430万

純資産

2018年9月（個）: 308億6262万
2019年9月（個） -49.3%: 156億4869万
2020年9月（個） -24.39%: 118億3215万
2021年9月（個） +6.54%: 126億629万
2022年9月（個） -4.81%: 119億9993万
2023年9月（個） +16.42%: 139億7036万
2024年9月（個） +15.59%: 161億4770万
2025年9月（個） +26.37%: 204億658万

開示資料

決算

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