いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月1日-令和2年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 263,529,453 | 190,518,794 |
| 投資信託受益証券 | 15,495,169,491 | 11,709,997,471 |
| 未収入金 | 71,586,782 | 93,834,761 |
| 流動資産計 | 15,830,285,726 | 11,994,351,026 |
| 資産の部合計 | 15,830,285,726 | 11,994,351,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 89,260,094 | 100,407,253 |
| 未払受託者報酬 | 2,955,592 | 1,946,337 |
| 未払委託者報酬 | 83,741,650 | 55,146,297 |
| 未払利息 | 721 | 521 |
| その他未払費用 | 5,632,748 | 4,699,629 |
| 流動負債計 | 181,590,805 | 162,200,037 |
| 負債の部合計 | 181,590,805 | 162,200,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,451,160,174 | 12,726,525,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,802,465,253 | -894,374,889 |
| （分配準備積立金） | 462,639,691 | 341,035,340 |
| 元本等合計 | 15,648,694,921 | 11,832,150,989 |
| 純資産の部合計 | 15,648,694,921 | 11,832,150,989 |
| 負債・純資産合計 | 15,830,285,726 | 11,994,351,026 |
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